Obchodní deníček – 49. týden 2025 | První týden s vlastními indikátory

Tento týden jsem se věnoval převážně dokončení a publikování vlastních indikátorů, o nichž jsem se zmiňoval v minulých dílech Obchodního deníčku. Za sebe mohu říct, že plní svůj účel. Automatické vykreslení rozsahu Asijské seance a zaznačení důležitých časů je velmi praktické jak při živém obchodování, tak hlavně při backtestingu. Jak jsem slíbil, oba indikátory jsou veřejně přístupné v cTraderStore. Pokud obchodujete na desktopové verzi obchodní platformy cTrader, můžete je rovnou používat. Zároveň jsem na svém GitHub účtu dal k dispozici i zdrojové kódy obou indikátorů s podrobným popisem v README.md souboru. Můžete se tedy kódem inspirovat a naprogramovat si něco podobného i pro jiné platformy. Níže uvádím potřebné odkazy:

Indikátor AsiaSession

• cTraderStore: https://ctrader.com/products/2732?u=VlkSamotar
• GitHub: VlkSamotar/AsiaSession

Indikátor SMCTimingIndicator

• cTraderStore: https://ctrader.com/products/2730?u=VlkSamotar
• GitHub: VlkSamotar/SMCTimingIndicator

Místo živého obchodování jsem se věnoval spíše opětovnému studiu SMC teorie a backtestingu. Přesto jsem dva obchody, i když ztrátové uskutečnil. Stále se primárně věnuji intradennímu obchodování dle Smart Money Concepts. Nejvíce se zaměřuji na analýzu chování ceny dle struktury grafu a její chování v různých obchodních seancích. Základní prvky mé strategie zůstávají pořád stejné. Obchoduji jen na měnovém páru EUR/USD. Hlavní technické úrovně, převážně tedy primární inducement určuji na h1 časovém rámci. Následný vstup provádím na m1 rámci dle struktury grafu. Nyní se již pojďme podívat na rozbor jednotlivých obchodních dní.

Pondělí

Již v průběhu Asijské seance došlo na hodinovém grafu k prolomení HL z externí struktury. Svíčka, která prolomení provedla měla podobu hezkého Pin Baru. Bias dne byl tedy jasně longový, otázkou zůstávalo, kde do trhu vstoupit. Čekal jsem na nějaký výkop pod knot Pin Baru, kde bych následně vstoupil long dle aktuální situace. Bohužel nic takového nenastalo a cena se ještě před osmou hodinou ranní vydala vzhůru. Soustředil jsem se tedy na druhou možnost a tou byl short v oblasti nad Asia high, kde se zároveň nacházela výrazná medvědí imbalance z předchozích dní.

K hledání konkrétních příležitostí pro vstup jsem dále využil minutový graf. Po osmé hodině ranní cena vybrala likviditu nad Asia high a následně vyklesala zpět do oblasti Asia midline. Odtud následně s nepříliš výrazným býčím momentem vyrazila opět vzhůru. Před dvanáctou hodinou dorazila cena na začátek té výrazné medvědí imbalance. Na této úrovni došlo k několika prolomením struktury a zároveň tvorbě menší akumulace. Když došlo k výkopu nad tuto akumulaci v oblasti imbalance, vytvořil se zároveň medvědí order blok potvrzený několika medvědími svíčkami tvořícími imbalance, které zároveň prolomily strukturu grafu.

Jako vždy v podobných situacích jsem pod order blok připravil sell limit objednávku a čekal na mitigaci. Cena si pro objednávku však došla dvěma velmi dlouhými bílými svíčkami. V tu chvíli jsem již o obchodě začal pochybovat. Cena v podstatě do zisku vůbec nešla. Místo toho začala těsně pod SL vznikat akumulace. K ukončení obchodu zasažením Sl došlo ale až o půl hodiny později. Ke skutečné otočce došlo až o téměř 30 pipů výše při otevření New Yorku.

Úterý

Druhý obchodní den se cena v průběhu Asijské seance pohybovala převážně do strany. Zároveň z dlouhodobějšího pohledu cena respektovala rostoucí trendovou čáru. Dalším zajímavým technickým prvkem na hodinovém grafu byly dvě výrazné býčí imbalance. Ta první se nacházela ihned pod Asijským low a ta druhá o něco níže pod HL z externí struktury. Jako ideální scénář jsem tedy viděl výběr likvidity pod tou trendovou čárou a zároveň inducement toho HL, kde by si cena vlastně rovnou sáhla i do té býčí imbalance.

Tento scénář však bohužel za celý den vůbec nenastal. Cena si po půl jedenácté sáhla do prvního býčího order bloku a odtud vyrazila vzhůru. Došla si až pro likviditu nad Asia high, kde se zároveň nacházela i medvědí imbalance z předchozího dne. V této oblasti cena vytvářela akumulaci od druhé hodiny až do čtvrté hodiny odpolední. Následně došlo k výraznému výkopu opět pod Asia low a opětovnému pohybu nahoru. Vesměs se tedy trh choval, jak jsem očekával, ale nebyly splněny mé podmínky pro vstup.

Středa

Prostřední obchodní den jsem trh opět pouze pozoroval. Asijská seance byla jasně longová. Z toho důvodu jsem logicky měl denní bias také longový. Jako nejbližší potenciální příležitost pro vstup jsem viděl buď výběr likvidity pod Asia low anebo pod HL z h1 grafu, které se nacházelo pod ním. Cena se však po půl desáté hodině ranní pouze dotkla hladiny Asia midline a odtud v podstatě až do konce obchodního dne pokračovala směrem vzhůru. Příležitost pro vstup se pro mě tedy nenaskytla.

Čtvrtek

Předposlední den v týdnu se mi podařil další obchod, bohužel také ztrátový. Po ověření jistého vzorce chování trhu při backtestingu jsem si stanovil trochu jinou myšlenku než při dosavadních obchodech. Asijská seance šla opět spíše do strany. Rozhodl jsem se tedy čekat na další chování ceny a dle toho se rozhodnout pro případný vstup. Cena na minutovém grafu po osmé hodině začala vytvářet EQH pod oblastí Asia midline. První mnou očekávaný scénář byl tedy nějaký výkop nad tato EQH a nad Asia mid line a následný vstup short.

Cena sice před devátou vyrazila vzhůru ale místo otočky v tomto pohybu pokračovala. V deset hodin dopoledne dokonce došlo k překonání hladiny HH z hodinového grafu, a tedy k potvrzení býčího pohybu. Při předchozím pohybu vzhůru cena vytvořila býčí order blok pod Asia midline a druhý pod Asia high. Připravil jsem tedy buy limit objednávku na ten bližší order blok pod Asia high a čekal na korekci, při které bych nastoupil. Cena skutečně začala korigovat a zhruba čtvrt hodiny před dvanáctou hodinou nabrala moji objednávku. Bohužel však několika malými medvědími svíčkami pokračovala v poklesu až zasáhla SL a obchod ukončila.

K otočce došlo doslova o 0.4 pipu pod hranicí, kde byl před tím SL a následně cena skutečně pokračovala v očekávaném býčím pohybu. Sice již do konce dne nedošlo k překonání toho high z desáté hodiny dopolední, ale na můj zisk by tento pohyb bez problému stačil. Tento obchod byl poněkud riskantnější, protože se dalo očekávat, že si cena sáhne trochu níže. Celková myšlenka cenového pohybu se ale naplnila.

Pátek

V posledním obchodním dni jsem byl opět pouze pozorovatel. V předchozím dni došlo k prolomení longové struktury na hodinovém grafu. Ten samý den v devět hodin večer vzniklo také druhé LL čímž byla potvrzena shortová externí struktura. Asijská seance byla longová. První zajímavá hladina bylo LH nad Asia high. V případě pohybu ceny nad něj bych shortoval, protože bych tento pohyb považoval za inducement. Pokud byl si ale cena sáhla pod Asia low a zároveň pod LL, které se nacházelo pod ní čekal bych na následnou longovou korekci buď kolem půl jedenácté, nebo půl dvanácté. Následně bych opět vstupoval short.

Cena po osmé hodině pokračovala v longovém pohybu. Asi dvacet minut před devátou hodinou se cena zastavila asi deset pipů po HL a začala razantně klesat. Na hodinovém grafu se celý tento pohyb vykreslil bílou svíčkou s velmi dlouhým horním stínem. Na minutovém grafu se situace vykreslila krásným medvědím order blokem. Připravil jsem si pod ním tedy sell limit objednávku a čekal na mitigaci. Cena však bohužel pokračovala v pohybu směrem dolů až do konce obchodní seance a k order bloku se již nevrátila. To je jeden z příkladů obchodu, kde by se hodila sell stop objednávka. Mě by ale stejně v tomto případě nevycházel vstup s ohledem na můj risk management.

Závěr

Na uplynulém obchodním týdnu je nejpozitivnější zprávou dokončení mých indikátorů. Díky nim mohu teď velmi pohodlně pracovat na backtestingu obchodní strategie. Všechny obchody, uskutečněné i neuskutečněné jsou pro mě opět sérií cenných zkušeností, díky nimž se mohu dále zlepšovat. V současné době se stále zaměřuji hlavně na backtesting a opakování teorie. Přeji mnoho úspěšných obchodů!